ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353,354 | 645,884 |
| 減価償却費 | 981,431 | 911,701 |
| 事業整理損 | － | 392,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134,504 | 118,377 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,397 | -1,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,469 | -53,374 |
| 支払利息 | 43,882 | 59,369 |
| 為替差損益（△は益） | 154,921 | 153,234 |
| 補助金収入 | -69,258 | -11,627 |
| 助成金収入 | － | -2,173 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,690 | -513,094 |
| 固定資産圧縮損 | 40,570 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -17,627 | -4,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 492,694 | 662,059 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 380,873 | 462,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,112 | -298,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 216,113 | -156,692 |
| その他 | 73,327 | -43,086 |
| 小計 | 2,748,499 | 2,320,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,469 | 53,374 |
| 利息の支払額 | -44,393 | -61,176 |
| 法人税等の支払額 | -286,974 | -191,547 |
| 補助金の受取額 | 69,258 | 11,627 |
| 助成金の受取額 | － | 2,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,519,859 | 2,134,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,016 | -817,734 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336,217 | 42,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -750,608 | -1,390,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,493 | 729,657 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,383 | 11,053 |
| その他 | -74,950 | 29,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,372,481 | -1,395,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -735,662 | 159,751 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,042,488 | -1,192,535 |
| 配当金の支払額 | -468,211 | -343,138 |
| その他 | -38,523 | -16,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,784,885 | -192,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,987 | -89,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660,495 | 457,347 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,119,354 | 4,767,631 |
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