ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,804,070 | 353,354 |
| 減価償却費 | 1,135,392 | 981,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127,103 | 134,504 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -434 | -2,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,389 | -33,469 |
| 支払利息 | 89,618 | 43,882 |
| 為替差損益（△は益） | -455,936 | 154,921 |
| 補助金収入 | -29,087 | -69,258 |
| 助成金収入 | -13,202 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -762 | 2,690 |
| 固定資産圧縮損 | － | 40,570 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 33,973 | -17,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 419,515 | 492,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -420,705 | 380,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,168,204 | -3,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 253,639 | 216,113 |
| その他 | -111,526 | 73,327 |
| 小計 | 1,610,061 | 2,748,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,389 | 33,469 |
| 利息の支払額 | -89,909 | -44,393 |
| 法人税等の支払額 | -560,159 | -286,974 |
| 補助金の受取額 | 29,087 | 69,258 |
| 助成金の受取額 | 13,202 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,671 | 2,519,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -900,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 336,217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,393,365 | -750,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164,229 | 6,493 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,355 | 10,383 |
| その他 | -151,893 | -74,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,368,674 | -1,372,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,032,649 | -735,662 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -920,621 | -1,042,488 |
| 配当金の支払額 | -280,376 | -468,211 |
| その他 | -58,120 | -38,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 973,531 | -1,784,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205,025 | -22,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 865,554 | -660,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,703,708 | 2,119,354 |
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