ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,546,097 | 1,804,070 |
| 減価償却費 | 905,764 | 1,135,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 217,510 | 127,103 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 580 | -434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,165 | -53,389 |
| 支払利息 | 41,126 | 89,618 |
| 為替差損益（△は益） | -433,409 | -455,936 |
| 補助金収入 | -27,036 | -29,087 |
| 助成金収入 | -7,652 | -13,202 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 42,223 | 33,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,301,755 | 419,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -920,504 | -420,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,874 | -1,168,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 234,979 | 253,639 |
| その他 | 847,669 | -112,289 |
| 小計 | 3,846,813 | 1,610,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,165 | 53,389 |
| 利息の支払額 | -40,181 | -89,909 |
| 法人税等の支払額 | -133,184 | -560,159 |
| 補助金の受取額 | 27,036 | 29,087 |
| 助成金の受取額 | 7,652 | 13,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,717,302 | 1,055,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,628,929 | -1,393,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | 164,229 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,993 | 12,355 |
| その他 | -187,941 | -151,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,804,876 | -1,368,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,957,901 | 2,032,649 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780,181 | -920,621 |
| 配当金の支払額 | -125,147 | -280,376 |
| その他 | -40,629 | -58,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -603,859 | 973,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,653 | 205,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,345,219 | 865,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,310,125 | 3,703,708 |
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