ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,983 | 1,546,097 |
| 減価償却費 | 788,416 | 905,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139,140 | 217,510 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,435 | 580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,364 | -9,165 |
| 支払利息 | 33,086 | 41,126 |
| 為替差損益（△は益） | -56,501 | -433,409 |
| 補助金収入 | -15,212 | -27,036 |
| 助成金収入 | -485 | -7,652 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 42,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,619,464 | 1,301,755 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,648,419 | -920,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,734 | 106,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,832 | 234,979 |
| その他 | -322,192 | 847,669 |
| 小計 | -390,213 | 3,846,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,364 | 9,165 |
| 利息の支払額 | -33,698 | -40,181 |
| 法人税等の支払額 | -190,093 | -133,184 |
| 補助金の受取額 | 15,212 | 27,036 |
| 助成金の受取額 | 485 | 7,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -578,944 | 3,717,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -724,332 | -1,628,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,336 | 3,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,011 | 8,993 |
| その他 | -67,924 | -187,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -761,908 | -1,804,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -906,611 | -2,957,901 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,779 | -780,181 |
| 配当金の支払額 | -218,839 | -125,147 |
| その他 | -34,755 | -40,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,013 | -603,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,496 | 36,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,342 | 1,345,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,188,996 | 3,310,125 |
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