ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -307,237 | 230,983 |
| 減価償却費 | 732,507 | 788,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,022 | 139,140 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -900 | 1,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,558 | -19,364 |
| 支払利息 | 33,937 | 33,086 |
| 為替差損益（△は益） | 11,340 | -56,501 |
| 補助金収入 | -17,506 | -15,212 |
| 助成金収入 | -29,945 | -485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 718,811 | 1,619,464 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -566,629 | -2,648,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,901 | -64,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,634 | -75,832 |
| その他 | -159,215 | -322,192 |
| 小計 | 473,843 | -390,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,558 | 19,364 |
| 利息の支払額 | -32,696 | -33,698 |
| 法人税等の支払額 | -229,720 | -190,093 |
| 補助金の受取額 | 17,506 | 15,212 |
| 助成金の受取額 | 29,945 | 485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,437 | -578,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -521,371 | -724,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,206 | 4,336 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,956 | 26,011 |
| その他 | -79,315 | -67,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580,524 | -761,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 924,041 | -906,611 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -604,086 | -584,779 |
| 配当金の支払額 | -155,365 | -218,839 |
| その他 | -25,337 | -34,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,252 | 1,255,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,681 | 80,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,515 | -5,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,194,339 | 2,188,996 |
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