ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458,198 | 866,051 |
| 減価償却費 | 450,968 | 565,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,656 | -37,554 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 581 | -1,918 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16,577 | 26,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,839 | -20,547 |
| 支払利息 | 23,395 | 51,243 |
| 為替差損益（△は益） | 213,156 | 59,000 |
| 補助金収入 | -12,606 | -12,592 |
| 受取補償金 | － | -22,000 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 36,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,076,561 | -637,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305,125 | -418,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 487,635 | 131,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,103 | 2,857 |
| その他 | -94,956 | 9,597 |
| 小計 | 137,869 | 597,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,839 | 20,547 |
| 利息の支払額 | -23,727 | -50,544 |
| 法人税等の支払額 | -150,091 | -288,934 |
| 補助金の受取額 | 12,606 | 12,592 |
| 補償金の受取額 | － | 22,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,503 | 313,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -633,372 | -1,409,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,842 | 6,530 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,758 | 31,760 |
| その他 | -20,821 | -17,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,593 | -1,387,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050,000 | 1,416,213 |
| 長期借入れによる収入 | － | 699,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,098 | -378,491 |
| 配当金の支払額 | -46,305 | -110,996 |
| その他 | -18,930 | -21,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 553,666 | 1,604,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138,106 | -28,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,536 | 501,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,065,179 | 1,669,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
