ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,163 | 458,198 |
| 減価償却費 | 450,091 | 450,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,669 | -46,656 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,402 | 581 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,486 | 16,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,165 | -9,839 |
| 支払利息 | 30,980 | 23,395 |
| 為替差損益（△は益） | 12,346 | 213,156 |
| 補助金収入 | -31,329 | -12,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,075,306 | -1,076,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283,580 | -305,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383,311 | 487,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,528 | 33,103 |
| その他 | 47,676 | -94,956 |
| 小計 | -609,303 | 137,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,165 | 9,839 |
| 利息の支払額 | -30,732 | -23,727 |
| 法人税等の支払額 | -69,180 | -150,091 |
| 補助金の受取額 | 31,329 | 12,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -669,721 | -13,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,307 | -633,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 26,842 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,144 | 16,758 |
| その他 | -13,090 | -20,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,154 | -610,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,522,550 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,096 | -431,098 |
| 配当金の支払額 | -31,850 | -46,305 |
| その他 | -20,708 | -18,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,895 | 553,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,571 | -138,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,591 | -208,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,900 | 1,065,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
