ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -135,909 | 124,163 |
| 減価償却費 | 462,563 | 450,091 |
| 減損損失 | 2,904 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,602 | 783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,042 | -73,669 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,595 | -3,402 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,256 | -8,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,976 | -8,165 |
| 支払利息 | 34,422 | 30,980 |
| 為替差損益（△は益） | 25,490 | 12,346 |
| 補助金収入 | -14,295 | -31,329 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -30,960 | 4,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,523 | -1,075,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -987,587 | 283,580 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -168,257 | -14,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,909 | -383,311 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,712 | 50,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,663 | 25,528 |
| その他 | -5,811 | 6,164 |
| 小計 | -571,432 | -609,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,976 | 8,165 |
| 利息の支払額 | -38,189 | -30,732 |
| 法人税等の支払額 | -65,190 | -69,180 |
| 補助金の受取額 | 14,574 | 31,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -654,262 | -669,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,698 | -272,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,472 | 100 |
| 保険積立金の解約による収入 | 540 | 16,144 |
| その他 | -5,215 | -13,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,900 | -269,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 1,522,550 |
| 長期借入れによる収入 | 211,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,178 | -351,096 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 97,610 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -211,189 | － |
| 配当金の支払額 | -17,491 | -31,850 |
| その他 | -15,743 | -20,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,008 | 1,118,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,932 | 3,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,912 | 183,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,415 | 1,215,900 |
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