ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -213,463 | -135,909 |
| 減価償却費 | 502,690 | 462,563 |
| 減損損失 | － | 2,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,293 | -1,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,545 | -8,042 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -513 | -1,595 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,191 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -11,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,138 | -5,976 |
| 支払利息 | 29,460 | 34,422 |
| 為替差損益（△は益） | -31,523 | 25,490 |
| 補助金収入 | -10,800 | -14,295 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 665 | -30,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,284 | 129,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,795 | -987,587 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,639 | -168,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,203 | 159,909 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -152,063 | 37,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111,098 | -52,663 |
| その他 | -25,228 | -5,811 |
| 小計 | 143,482 | -571,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,138 | 5,976 |
| 利息の支払額 | -30,106 | -38,189 |
| 法人税等の支払額 | -46,279 | -65,190 |
| その他 | 16,688 | 14,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,923 | -654,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,150 | -337,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,380 | 53,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,902 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,562 | -2,561 |
| その他 | 4,968 | -2,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,266 | -288,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 211,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,924 | -360,178 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 97,610 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -211,189 |
| 配当金の支払額 | -84,466 | -17,491 |
| その他 | -9,049 | -15,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,382 | 1,004,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,902 | -16,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,057 | 43,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,181,101 | 979,415 |
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