ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -234,921 | -213,463 |
| 減価償却費 | 441,893 | 502,690 |
| 減損損失 | 90,353 | － |
| のれん償却額 | 998 | 998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | -4,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,406 | 29,545 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,119 | -513 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 13,854 | -1,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,182 | -10,138 |
| 支払利息 | 29,188 | 29,460 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 523 | 665 |
| 保険解約返戻金 | -1,675 | -9,943 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,228 | － |
| 為替差損益（△は益） | 23,875 | -31,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 778,377 | 249,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263,198 | 13,795 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -216,877 | 103,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,026,756 | -336,203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -235,875 | -152,063 |
| その他 | 1,991 | -27,083 |
| 小計 | -126,602 | 143,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,182 | 10,138 |
| 受取保険金 | 3,230 | － |
| 利息の支払額 | -32,586 | -31,194 |
| その他 | -2,360 | 17,775 |
| 法人税等の支払額 | -25,936 | -46,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,073 | 93,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,280,532 | -483,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,299 | 10,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,416 | -1,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,692 | -1,562 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,333 | 18,822 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,000 | － |
| その他 | -8,122 | -13,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290,131 | -471,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,390,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,800 | -436,924 |
| リース債務の返済による支出 | -8,337 | -9,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -297 | -177 |
| 配当金の支払額 | -84,251 | -84,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 977,312 | 19,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,960 | 68,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485,931 | -289,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,325,868 | 839,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,937 | 1,181,101 |
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