ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 744,177 | 844,771 |
| 減価償却費 | 643,158 | 755,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,294 | 114,636 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,650 | 227 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,763 | 655,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,774 | -23,223 |
| 支払利息 | 47,334 | 35,661 |
| 為替差損益（△は益） | 122,306 | 239,945 |
| 補助金収入 | -86,951 | -57,648 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 22,791 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,169 | 742,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -448,182 | 31,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,633 | -536,560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,783 | -22,190 |
| その他 | -419,619 | -983,048 |
| 小計 | 593,585 | 1,796,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,774 | 23,223 |
| 利息の支払額 | -47,874 | -35,811 |
| 法人税等の支払額 | -352,326 | -204,688 |
| 補助金の受取額 | 86,951 | 57,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,111 | 1,636,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,437,924 | -894,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,070 | 1,471 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,257 | 9,235 |
| その他 | -19,407 | -24,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,443,004 | -908,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,420 | -659,855 |
| 配当金の支払額 | -189,958 | -216,375 |
| その他 | -51,942 | -11,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,678 | -87,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,182 | -9,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,397 | 632,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,744,201 | 2,451,260 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | － | 74,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
