営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末に比べ105百万円減少し、1,168百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の取得は、941百万円(前期は875百万円の取得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,877百万円、減価償却費1,028百万円、売上債権の増加1,968百万円、たな卸資産の増加981百万円、仕入債務の増加820百万円を反映したものであります。

2017/06/26 9:19

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「貸倒引当金の増減額」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「貸倒引当金の増減額」212千円、「その他」5,232千円は、「その他」5,445千円として組み替えております。

2017/06/26 9:19