<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、58,813百万円(前期比5,631百万円増)となりました。この主な要因は、税引前利益が48,033百万円(前期比1,400百万円減)、減価償却費及び償却費が25,575百万円(前期比1,620百万円増)、営業債権の増加額が9,066百万円(前期比4,642百万円増)、棚卸資産の減少額が3,851百万円(前期は9,807百万円の増加)、営業債務の減少額が834百万円(前期は2,762百万円の増加)、契約負債の減少額314百万円(前期は3,292百万円の増加)、法人所得税の支払額が13,172百万円(前期比3,036百万円減)となったこと等によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、31,131百万円(前期比5,224百万円増)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が9,930百万円(前期比3,699百万円減)、無形資産の取得による支出が15,863百万円(前期比3,020百万円増)、長期前払費用の増加を伴う支出が4,050百万円(前期比1,563百万円増)、資本性金融商品の取得による支出が623百万円(前期比3,930百万円減)、定期預金の払戻による収入が1,438百万円(前期比5,889百万円減)となったこと等によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は、20,253百万円(前期比343百万円減)となりました。この主な要因は、株式の発行による収入549百万円(前期比201百万円増)、配当金の支払額が15,037百万円(前期比9百万円増)、リース負債の返済による支出が5,911百万円(前期比2百万円減)となったこと等によるものであります。
2021/06/25 13:32