営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて5億36百万円増加し、22億12百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6億58百万円の獲得(前年同期は6億46百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益の計上3億52百万円、賞与引当金の増加89百万円、仕入債務の増加88百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、66百万円の使用(前年同期は28百万円の使用)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出54百万円であります。

2022/06/27 15:49