有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	74
預金の種類
当座預金	177,494
普通預金	178,943
定期預金	50,000
別段預金	526
小計	406,964
合計	407,038

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱小坂研究所	86,760
山田マシンツール㈱	17,010
三立興産㈱	11,321
日本電計㈱	7,674
三浦電気㈱	2,724
その他	3,977
合計	129,469

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	29,022
5月	3,155
6月	3,589
7月	35,052
8月	58,649
合計	129,469

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニー㈱	44,425
HOYA Electronics Malaysia Sdn., Bhd.	34,900
ミユキエレックス㈱	27,238
Singulus Technologies AG	19,122
㈱カネコ	15,855
その他	199,649
合計	341,190

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
446,465	1,322,174	1,361,948	406,690	77.00	117.76

(注) 1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
2.当期末残高406,690千円には、固定化営業債権65,500千円が含まれております。
4) 有価証券

区分	金額(千円)
譲渡性預金	150,000
合計	150,000

5) 仕掛品

区分	金額(千円)
光ディスク関連機器・装置	278,912
その他の特殊機器・装置	138,562
合計	417,475

6) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
電子機器	20,922
電子部品	26,858
機構部品	50,596
小計	98,377
貯蔵品
梱包消耗品	1,651
機械消耗品	64
小計	1,715
合計	100,093

7) 長期預け金

区分	金額(千円)
共同用地預け金	124,535
合計	124,535

② 負債の部
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シナノケンシ㈱	4,683
ダイワボウ情報システム㈱	277
三和電子サーキット㈱	115
合計	5,076

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	─
5月	115
6月	─
7月	4,683
8月	277
合計	5,076

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
テクノハンズ㈱	13,734
㈱アメリオ	4,662
浜松ホトニクス㈱	4,101
㈱菱光社	1,921
㈱石山製作所	1,366
その他	9,672
合計	35,458

3) 未払金

区分	金額(千円)
ファクタリング債務	167,050
社会保険料	7,416
退職金	6,975
その他	29,538
合計	210,981

4) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	397,918
合計	397,918

(注) 当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。