有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △256,635 | △66,287 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,037 | 59,560 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,856 | △33,034 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,709 | 14,412 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △13,942 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,857 | △615 | |||||||||
| 支払利息 | 7,107 | 7,592 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △18,311 | △17,893 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △305 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,185 | 851 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 160,182 | 107,803 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,902 | △90,118 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,751 | 15,693 | |||||||||
| ファクタリング債務の増減額(△は減少) | △71,646 | 87,200 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △9,788 | △3,924 | |||||||||
| その他 | △64,191 | △2,003 | |||||||||
| 小計 | △192,162 | 79,236 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,858 | 615 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,238 | △7,600 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △288,395 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,564 | △4,230 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 200 | 878 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △492,301 | 68,898 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,905 | △48,489 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △565 | - | |||||||||
| 投資事業組合の分配による収入 | 3,439 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 886 | 382 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 13,445 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,698 | △49,107 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △96,458 | △133,362 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △69 | △725 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,472 | △134,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,299 | 17,863 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △479,228 | △96,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,699 | 653,470 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 653,470 | ※ 557,038 | |||||||||
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