有価証券報告書-第30期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,669,362 | 261,995 |
減価償却費 | 2,421,326 | 2,605,116 |
減損損失 | - | 107,564 |
のれん償却額 | 170,525 | 315,833 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,092 | 18,008 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,800 | 6,500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -100,422 | 97,918 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,528 | 89,139 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 263,000 | -263,000 |
受取利息及び受取配当金 | -106,225 | -108,224 |
支払利息 | 403,339 | 421,864 |
株式交付費 | 6,213 | 25,759 |
為替差損益(△は益) | 359,554 | 19,270 |
持分法による投資損益(△は益) | 49,618 | -740 |
固定資産処分損益(△は益) | 113,643 | 126,311 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -135,014 | 1,821 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35,990 | 97,739 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -11,407 | -54,972 |
売上債権の増減額(△は増加) | -496,503 | -2,201,199 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,156,900 | 216,197 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -790,207 | 487,652 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,506,244 | -458,963 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 132,080 | 1,052,896 |
その他 | 67,489 | 7,726 |
小計 | 4,401,472 | 2,872,216 |
利息及び配当金の受取額 | 97,251 | 110,063 |
利息の支払額 | -398,161 | -423,128 |
法人税等の支払額 | -1,401,213 | -184,973 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,699,348 | 2,374,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -2,264,545 | 829,295 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,178,960 | -2,386,218 |
有形固定資産の売却による収入 | 73,550 | 183,444 |
投資有価証券の取得による支出 | -152,245 | -26,529 |
投資有価証券の売却による収入 | 185,417 | 59,100 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | -106,595 | -4,937 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,981,363 | - |
貸付けによる支出 | -25,000 | -60,522 |
貸付金の回収による収入 | - | 12,039 |
その他投資活動による収入 | 35,637 | 10,338 |
その他投資活動による支出 | -278,459 | -137,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,692,563 | -1,521,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,139,733 | -2,078,330 |
長期借入れによる収入 | 5,653,184 | 2,900,274 |
長期借入金の返済による支出 | -3,551,196 | -4,130,383 |
リース債務の返済による支出 | - | -57,216 |
社債の発行による収入 | - | 50,000 |
新株予約権の発行による収入 | - | 28,071 |
株式の発行による収入 | 448,650 | 3,119,660 |
少数株主からの払込みによる収入 | 255,617 | 4,000 |
自己株式の取得による支出 | -129 | - |
配当金の支払額 | -254,681 | -259,108 |
少数株主への配当金の支払額 | -5,078 | -36,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,686,100 | -459,031 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -743,897 | 63,128 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -51,012 | 457,161 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,461,589 | 5,410,576 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,410,576 | 5,867,737 |