有価証券報告書-第31期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 261,995 | 5,792,493 |
減価償却費 | 2,605,116 | 2,655,305 |
減損損失 | 107,564 | 81,987 |
のれん償却額 | 315,833 | 421,206 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,008 | 22,405 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,500 | 15,272 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 97,918 | 280,655 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 89,139 | 304,008 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -263,000 | - |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 124,000 |
受取利息及び受取配当金 | -108,224 | -121,741 |
支払利息 | 421,864 | 457,758 |
株式交付費 | 25,759 | 785 |
為替差損益(△は益) | 19,270 | 251,500 |
持分法による投資損益(△は益) | -740 | -37,597 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -15,800 |
保険返戻金 | - | -53,033 |
固定資産処分損益(△は益) | 126,311 | 78,076 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,821 | -47,913 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 97,739 | 3,265 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -54,972 | -8,598 |
社債発行費 | - | 12,860 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,201,199 | -7,363,576 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 216,197 | -3,787,926 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 487,652 | -1,638,501 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -458,963 | 4,309,898 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 59,948 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,052,896 | 1,265,619 |
その他 | 7,726 | 143,050 |
小計 | 2,872,216 | 3,205,406 |
利息及び配当金の受取額 | 110,063 | 120,366 |
利息の支払額 | -423,128 | -438,811 |
法人税等の支払額 | -184,973 | -1,054,091 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,374,178 | 1,832,870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 829,295 | 1,413,409 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,386,218 | -5,036,629 |
有形固定資産の売却による収入 | 183,444 | 74,362 |
投資有価証券の取得による支出 | -26,529 | -123,427 |
投資有価証券の売却による収入 | 59,100 | 88,773 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | -4,937 | - |
関連会社株式の取得による支出 | - | -29,955 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -138,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -416,512 |
子会社株式の売却による収入 | - | 25,800 |
貸付けによる支出 | -60,522 | -2,200 |
貸付金の回収による収入 | 12,039 | 30,400 |
保険積立金の解約による収入 | - | 42,419 |
その他投資活動による収入 | 10,338 | 28,688 |
その他投資活動による支出 | -137,124 | -376,414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,521,114 | -4,419,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,078,330 | 455,597 |
長期借入れによる収入 | 2,900,274 | 5,576,198 |
長期借入金の返済による支出 | -4,130,383 | -3,539,601 |
リース債務の返済による支出 | -57,216 | -61,724 |
社債の発行による収入 | 50,000 | 1,987,139 |
新株予約権の発行による収入 | 28,071 | - |
株式の発行による収入 | 3,119,660 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 4,000 | 422,218 |
配当金の支払額 | -259,108 | -297,593 |
少数株主への配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
その他 | - | -785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,031 | 4,505,450 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,128 | -475,856 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 457,161 | 1,443,178 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,410,576 | 5,867,737 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,867,737 | 7,310,916 |