フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 261,995 | 5,792,493 |
| 減価償却費 | 2,605,116 | 2,655,305 |
| 減損損失 | 107,564 | 81,987 |
| のれん償却額 | 315,833 | 421,206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,008 | 22,405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 15,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,918 | 280,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89,139 | 304,008 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -263,000 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 124,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,224 | -121,741 |
| 支払利息 | 421,864 | 457,758 |
| 株式交付費 | 25,759 | 785 |
| 為替差損益（△は益） | 19,270 | 251,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -740 | -37,597 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -15,800 |
| 保険返戻金 | － | -53,033 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 126,311 | 78,076 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,821 | -47,913 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97,739 | 3,265 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -54,972 | -8,598 |
| 社債発行費 | － | 12,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,201,199 | -7,363,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 216,197 | -3,787,926 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 487,652 | -1,638,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -458,963 | 4,309,898 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 59,948 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,052,896 | 1,265,619 |
| その他 | 7,726 | 143,050 |
| 小計 | 2,872,216 | 3,205,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,063 | 120,366 |
| 利息の支払額 | -423,128 | -438,811 |
| 法人税等の支払額 | -184,973 | -1,054,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,374,178 | 1,832,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 829,295 | 1,413,409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,386,218 | -5,036,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183,444 | 74,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,529 | -123,427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,100 | 88,773 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -4,937 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -29,955 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -138,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -416,512 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 25,800 |
| 貸付けによる支出 | -60,522 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,039 | 30,400 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 42,419 |
| その他投資活動による収入 | 10,338 | 28,688 |
| その他投資活動による支出 | -137,124 | -376,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,521,114 | -4,419,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,078,330 | 455,597 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,274 | 5,576,198 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,130,383 | -3,539,601 |
| リース債務の返済による支出 | -57,216 | -61,724 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 1,987,139 |
| 新株予約権の発行による収入 | 28,071 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,119,660 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,000 | 422,218 |
| 配当金の支払額 | -259,108 | -297,593 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| その他 | － | -785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,031 | 4,505,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,128 | -475,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,161 | 1,443,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,410,576 | 5,867,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,867,737 | 7,310,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
