有価証券報告書-第32期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,792,493 | 2,814,550 |
| 減価償却費 | 2,655,305 | 2,825,017 |
| 減損損失 | 81,987 | 121,925 |
| のれん償却額 | 421,206 | 435,754 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,405 | 54,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,272 | 6,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 280,655 | 103,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 304,008 | 244,119 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 124,000 | -124,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,741 | -88,658 |
| 支払利息 | 457,758 | 581,129 |
| 株式交付費 | 785 | 42,058 |
| 為替差損益（△は益） | 251,500 | -68,563 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,597 | 59,689 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -15,800 | － |
| 保険返戻金 | -53,033 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 78,076 | 119,935 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 9,957 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,913 | -4,112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,265 | 8,902 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,598 | -47,865 |
| 社債発行費 | 12,860 | － |
| 任用契約の一括償却損 | － | 170,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,363,576 | 660,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,787,926 | -2,960,255 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,638,501 | -1,444,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,309,898 | -1,195 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,265,619 | -959,144 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 59,948 | － |
| その他 | 143,050 | 74,351 |
| 小計 | 3,205,406 | 2,634,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,366 | 88,352 |
| 利息の支払額 | -438,811 | -597,592 |
| 法人税等の支払額 | -1,054,091 | -1,482,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,832,870 | 642,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,413,409 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,036,629 | -7,877,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,362 | 186,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,427 | -1,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,773 | 29,876 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -29,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -446,424 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29,955 | -35,164 |
| 事業譲渡による収入 | － | 69,966 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -138,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -416,512 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 25,800 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -84,121 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,400 | 23,435 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,419 | － |
| その他投資活動による収入 | 28,688 | 188,422 |
| その他投資活動による支出 | -376,414 | -516,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,419,286 | -8,492,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 455,597 | 4,845,411 |
| 長期借入れによる収入 | 5,576,198 | 3,435,844 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,539,601 | -3,679,157 |
| リース債務の返済による支出 | -61,724 | -68,441 |
| 社債の発行による収入 | 1,987,139 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 6,091,973 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 422,218 | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -297,593 | -498,551 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,000 | -33,698 |
| その他 | -785 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,505,450 | 10,098,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -475,856 | 1,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,443,178 | 2,249,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,867,737 | 7,310,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,310,916 | 9,560,891 |