フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,814,550 | -6,158,150 |
| 減価償却費 | 2,825,017 | 3,321,376 |
| 減損損失 | 121,925 | 458,493 |
| のれん償却額 | 435,754 | 455,910 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,056 | -76,128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | -33,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,697 | -142,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 244,119 | 838,098 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -124,000 | － |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | 1,579,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,658 | -32,068 |
| 支払利息 | 581,129 | 643,096 |
| 株式交付費 | 42,058 | 813 |
| 為替差損益（△は益） | -68,563 | -336,626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59,689 | 49,001 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 119,935 | 105,428 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 9,957 | -75,704 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,112 | -5,040 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,902 | 105,706 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47,865 | -1,557,167 |
| 任用契約の一括償却損 | 170,771 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660,072 | 393,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,960,255 | 3,377,143 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,444,311 | 1,741,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,195 | -1,385,370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -959,144 | -799,736 |
| その他 | 74,351 | 220,794 |
| 小計 | 2,634,181 | 2,687,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,352 | 37,015 |
| 利息の支払額 | -597,592 | -647,848 |
| 法人税等の支払額 | -1,482,224 | -492,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,716 | 1,584,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,877,864 | -3,706,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186,998 | 3,480,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,443 | -1,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,876 | 6,212 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -29,689 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -446,424 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,164 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20,030 |
| 事業譲渡による収入 | 69,966 | － |
| 貸付けによる支出 | -84,121 | -115,872 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,435 | 101,091 |
| その他投資活動による収入 | 188,422 | 7,133 |
| その他投資活動による支出 | -516,959 | -192,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,492,967 | -401,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,845,411 | -2,848,143 |
| 長期借入れによる収入 | 3,435,844 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,679,157 | -3,926,634 |
| リース債務の返済による支出 | -68,441 | -79,659 |
| 株式の発行による収入 | 6,091,973 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 配当金の支払額 | -498,551 | -609,767 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33,698 | -26,112 |
| その他 | － | -813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,098,380 | -3,991,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,844 | 620,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,249,974 | -2,187,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,310,916 | 9,560,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,560,891 | 7,373,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
