フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,158,150 | 2,067,039 |
| 減価償却費 | 3,321,376 | 3,941,892 |
| 減損損失 | 458,493 | 406,112 |
| のれん償却額 | 455,910 | 379,536 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76,128 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,900 | 6,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142,700 | 83,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 838,098 | -1,052,255 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 1,579,191 | -1,579,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 57,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,068 | -31,508 |
| 支払利息 | 643,096 | 604,117 |
| 株式交付費 | 813 | － |
| 為替差損益（△は益） | -336,626 | -1,022,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49,001 | -31,140 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -75,704 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,040 | -1,360,383 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105,706 | 887 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,557,167 | -17,634 |
| 固定資産処分損 | 105,428 | 80,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393,536 | 3,463,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,377,143 | -1,059,112 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,741,936 | 16,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,385,370 | -962,279 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -799,736 | -118,272 |
| その他 | 220,794 | 1,061,340 |
| 小計 | 2,687,933 | 4,933,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,015 | 49,771 |
| 利息の支払額 | -647,848 | -597,283 |
| 法人税等の支払額 | -492,898 | -458,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,584,202 | 3,927,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,706,755 | -3,825,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,480,610 | 108,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,257 | -101,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,212 | 1,507,933 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -318,389 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -13,910 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,030 | － |
| 貸付けによる支出 | -115,872 | -822,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 101,091 | 808,611 |
| その他投資活動による収入 | 7,133 | 12,024 |
| その他投資活動による支出 | -192,945 | -168,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,753 | -2,813,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,848,143 | -1,529,557 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,926,634 | -3,013,119 |
| リース債務の返済による支出 | -79,659 | -55,595 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -609,767 | -155,070 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,112 | -7,673 |
| その他 | -813 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,991,187 | -1,861,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 620,984 | 924,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,187,753 | 177,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,373,137 | 7,550,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
