有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,067,039 | -1,324,329 |
| 減価償却費 | 3,941,892 | 3,964,473 |
| 減損損失 | 406,112 | 3,302,048 |
| のれん償却額 | 379,536 | 149,405 |
| 株式報酬費用 | － | 5,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | -5,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,106 | 246,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,052,255 | 353,085 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -1,579,191 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,937 | 52,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,508 | -35,816 |
| 支払利息 | 604,117 | 559,762 |
| 為替差損益（△は益） | -1,022,677 | -273,278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,140 | -176,235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,360,383 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 887 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,634 | -7,046 |
| 固定資産処分損 | 80,083 | 48,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,463,073 | 1,569,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,059,112 | -469,612 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,931 | 254,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -962,279 | 773,613 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -118,272 | 185,594 |
| その他 | 1,061,340 | -17,769 |
| 小計 | 4,933,803 | 9,155,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,771 | 34,459 |
| 利息の支払額 | -597,283 | -559,579 |
| 法人税等の支払額 | -458,634 | -801,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,927,656 | 7,829,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,825,223 | -3,375,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108,344 | 368,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,138 | -192,972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,507,933 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -38,077 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -318,389 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -13,910 | － |
| 貸付けによる支出 | -822,930 | -2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 808,611 | 58,363 |
| その他投資活動による収入 | 12,024 | 24,366 |
| その他投資活動による支出 | -168,874 | -395,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,813,550 | -3,552,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,529,557 | -1,658,548 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 2,872,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,013,119 | -3,075,292 |
| リース債務の返済による支出 | -55,595 | -64,182 |
| 配当金の支払額 | -155,070 | -185,092 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,673 | － |
| その他 | － | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,861,015 | -2,111,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 924,498 | 801,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,589 | 2,966,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,550,727 | 10,517,647 |