フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -214,089 | 3,710,647 |
| 減価償却費 | 1,986,615 | 1,949,422 |
| 減損損失 | 42,588 | 81,987 |
| のれん償却額 | 237,159 | 317,459 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,850 | 22,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,758 | 568,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,750 | 13,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,032 | 300,146 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -252,531 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,612 | -88,160 |
| 支払利息 | 337,143 | 315,896 |
| 株式交付費 | 22,842 | － |
| 社債発行費 | － | 12,860 |
| 為替差損益（△は益） | 61,368 | 217,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,318 | -21,523 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41,979 | -6,883 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24,886 | 26,807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,821 | -48,526 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,323 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,029,850 | -6,538,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 212,553 | -3,550,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,268 | 3,858,420 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60,646 |
| その他 | 1,981,762 | 666,559 |
| 小計 | 2,445,808 | 1,868,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,107 | 86,751 |
| 利息の支払額 | -336,340 | -305,764 |
| 法人税等の支払額 | -106,386 | -632,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,108,188 | 1,017,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -153,919 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 993,490 | 1,434,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,759,968 | -3,362,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141,332 | 34,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,873 | -85,594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,386 | 79,379 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,937 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 26,180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -416,512 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -25,115 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -32,200 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 21,030 |
| その他 | -138,237 | -262,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -948,042 | -2,533,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,487,939 | 973,586 |
| 長期借入れによる収入 | 2,451,865 | 3,044,629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,108,263 | -2,542,990 |
| リース債務の返済による支出 | -41,811 | -46,159 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,987,139 |
| 新株予約権の発行による収入 | 28,071 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,122,577 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,000 | 11,000 |
| 配当金の支払額 | -258,724 | -297,313 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 723,775 | 3,093,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,337 | -354,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,877,584 | 1,224,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,410,576 | 7,288,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,288,161 | 7,091,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
