フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,710,647 | 3,254,120 |
| 減価償却費 | 1,949,422 | 2,066,641 |
| 減損損失 | 81,987 | － |
| のれん償却額 | 317,459 | 334,674 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,057 | 58,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,322 | 4,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 568,977 | 294,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300,146 | 239,645 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -124,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,160 | -77,545 |
| 支払利息 | 315,896 | 429,472 |
| 株式交付費 | － | 42,049 |
| 社債発行費 | 12,860 | － |
| 為替差損益（△は益） | 217,623 | 13,437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,523 | 17,857 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,883 | -4,493 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26,807 | 93,248 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 9,957 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,526 | -4,113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 91,837 |
| 任用契約の一括償却損 | － | 170,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,538,681 | -2,119,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,550,478 | -3,909,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,858,420 | 2,527,204 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60,646 | － |
| その他 | 666,559 | -447,622 |
| 小計 | 1,868,582 | 2,962,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,751 | 77,911 |
| 利息の支払額 | -305,764 | -444,345 |
| 法人税等の支払額 | -632,174 | -1,204,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,394 | 1,390,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,434,227 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,362,031 | -7,602,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,659 | 145,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,594 | -1,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,379 | 28,868 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -29,689 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -35,164 |
| 子会社株式の売却による収入 | 26,180 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 69,966 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -416,512 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -446,424 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -40,413 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,030 | 14,020 |
| その他 | -262,281 | -142,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,533,143 | -8,039,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 973,586 | 4,979,445 |
| 長期借入れによる収入 | 3,044,629 | 2,436,192 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,542,990 | -2,818,997 |
| リース債務の返済による支出 | -46,159 | -49,990 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,987,139 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 6,091,983 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11,000 | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -297,313 | -498,090 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,000 | -23,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,093,893 | 10,121,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354,100 | -179,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,224,043 | 3,293,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,867,737 | 7,091,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,091,781 | 10,604,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
