フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 3,254,120 | -6,985,850 |
| 減価償却費 | 2,066,641 | 2,416,523 |
| 減損損失 | － | 325,797 |
| のれん償却額 | 334,674 | 309,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,844 | -5,901 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,650 | -35,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 294,733 | -117,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 239,645 | 737,217 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -124,000 | － |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | 2,921,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,545 | -25,476 |
| 支払利息 | 429,472 | 483,262 |
| 株式交付費 | 42,049 | 813 |
| 為替差損益（△は益） | 13,437 | 26,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,857 | 53,430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,493 | -4,325 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 93,248 | 59,854 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,040 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 9,957 | -75,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,113 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91,837 | 115,363 |
| 任用契約の一括償却損 | 170,909 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,119,687 | -1,080,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,909,558 | 1,260,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,527,204 | 712,328 |
| その他 | -447,622 | 494,243 |
| 小計 | 2,962,262 | 1,581,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,911 | 32,183 |
| 利息の支払額 | -444,345 | -486,436 |
| 法人税等の支払額 | -1,204,862 | -441,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,390,967 | 685,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,602,859 | -2,498,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145,653 | 15,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,142 | -957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,868 | 6,212 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -35,164 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -29,689 | － |
| 事業譲渡による収入 | 69,966 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -446,424 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 19,807 |
| 貸付けによる支出 | -40,413 | -114,634 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,020 | 96,300 |
| その他 | -142,530 | -165,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,039,713 | -2,642,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,979,445 | -605,589 |
| 長期借入れによる収入 | 2,436,192 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,818,997 | -2,558,062 |
| リース債務の返済による支出 | -49,990 | -61,405 |
| 株式の発行による収入 | 6,091,983 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 配当金の支払額 | -498,090 | -608,732 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23,751 | -26,112 |
| その他 | － | -813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,121,791 | -1,360,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179,800 | 72,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,293,244 | -3,245,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,310,916 | 10,604,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,604,161 | 6,315,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
