フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -6,985,850 | 1,098,731 |
| 減価償却費 | 2,416,523 | 2,952,102 |
| 減損損失 | 325,797 | － |
| のれん償却額 | 309,932 | 347,713 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,901 | -31,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,450 | 4,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117,269 | -54,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 737,217 | -978,643 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 2,921,576 | -1,579,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,476 | -24,337 |
| 支払利息 | 483,262 | 447,375 |
| 株式交付費 | 813 | － |
| 為替差損益（△は益） | 26,716 | -750,899 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53,430 | -4,682 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,325 | -15,408 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 59,854 | 8,653 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5,040 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -75,698 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -645,691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115,363 | 887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,080,962 | 3,643,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,260,059 | -1,392,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 712,328 | -466,602 |
| その他 | 494,243 | 1,634,719 |
| 小計 | 1,581,144 | 4,193,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,183 | 37,432 |
| 利息の支払額 | -486,436 | -448,681 |
| 法人税等の支払額 | -441,585 | -403,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,305 | 3,379,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,498,576 | -2,487,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,152 | 34,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -957 | -100,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,212 | 760,141 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 19,807 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -318,389 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -13,910 |
| 貸付けによる支出 | -114,634 | -808,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 96,300 | 8,139 |
| その他 | -165,606 | -124,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,642,301 | -3,050,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -605,589 | 1,609,672 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,558,062 | -2,280,433 |
| リース債務の返済による支出 | -61,405 | -42,669 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -608,732 | -154,267 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,112 | -7,673 |
| その他 | -813 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,360,772 | -575,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,076 | 485,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,245,691 | 237,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,560,891 | 6,315,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,315,199 | 7,611,102 |
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