フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 953,428 | 2,176,008 |
| 減価償却費 | 713,293 | 670,082 |
| のれん償却額 | 78,674 | 107,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,282 | 14,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 602 | 1,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,087 | 86,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,055 | 77,504 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -94,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,635 | -31,007 |
| 支払利息 | 95,406 | 136,548 |
| 株式交付費 | － | 4,635 |
| 為替差損益（△は益） | -12,191 | -70,738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,757 | -6,561 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,684 | -3,229 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,841 | 7,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,850 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,884 |
| 任用契約の一括償却損 | － | 173,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,176,513 | -1,907,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,117,390 | -484,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,422,635 | 1,123,606 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60,808 | － |
| その他 | 98,393 | 1,466,837 |
| 小計 | 1,143,002 | 3,457,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,181 | 32,052 |
| 利息の支払額 | -94,263 | -139,065 |
| 法人税等の支払額 | -141,968 | -600,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,950 | 2,750,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -883,585 | -2,154,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,956 | 46,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,369 | -494 |
| 子会社株式の売却による収入 | 13,290 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,016 | 4,729 |
| その他 | -163,425 | -88,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019,318 | -2,198,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,016,512 | 3,128,141 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -814,104 | -987,899 |
| リース債務の返済による支出 | -15,140 | -15,601 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,000 | － |
| 配当金の支払額 | -297,804 | -500,036 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,743 |
| その他 | － | -4,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,535 | 1,621,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,540 | 160,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,444 | 2,332,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,867,737 | 5,636,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,636,293 | 9,643,640 |
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