フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,176,008 | -672,973 |
| 減価償却費 | 670,082 | 767,339 |
| のれん償却額 | 107,466 | 101,637 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,802 | 19,129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,950 | -38,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,191 | -138,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77,504 | 9,304 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -94,275 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,007 | -9,827 |
| 支払利息 | 136,548 | 162,803 |
| 株式交付費 | 4,635 | 813 |
| 為替差損益（△は益） | -70,738 | -161,079 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,561 | 19,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,229 | -939 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,698 | 7,408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,884 | 108,370 |
| 任用契約の一括償却損 | 173,122 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,907,694 | 865,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484,573 | 231,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,123,606 | -318,376 |
| その他 | 1,466,837 | 207,031 |
| 小計 | 3,457,259 | 1,159,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,052 | 16,400 |
| 利息の支払額 | -139,065 | -163,937 |
| 法人税等の支払額 | -600,180 | -332,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,750,065 | 679,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,154,338 | -946,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,965 | 5,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -494 | -299 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,729 | 2,386 |
| その他 | -88,393 | -58,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,198,531 | -996,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,128,141 | 48,467 |
| 長期借入れによる収入 | 5,850 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -987,899 | -779,980 |
| リース債務の返済による支出 | -15,601 | -23,211 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 配当金の支払額 | -500,036 | -612,437 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,743 | － |
| その他 | -4,635 | -813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,621,075 | -368,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160,114 | 357,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,332,724 | -327,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,310,916 | 9,643,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,643,640 | 9,233,547 |
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