フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -672,973 | 484,605 |
| 減価償却費 | 767,339 | 947,983 |
| のれん償却額 | 101,637 | 105,329 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,129 | -3,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,550 | 1,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138,998 | -79,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,304 | 80,656 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | 27,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,827 | -6,370 |
| 支払利息 | 162,803 | 154,777 |
| 株式交付費 | 813 | － |
| 為替差損益（△は益） | -161,079 | -455,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,445 | 6,292 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -939 | -8,509 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,408 | 2,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108,370 | 887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 865,596 | 1,401,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231,760 | -393,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,376 | -765,067 |
| その他 | 207,031 | 118,707 |
| 小計 | 1,159,894 | 1,619,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,400 | 7,370 |
| 利息の支払額 | -163,937 | -154,805 |
| 法人税等の支払額 | -332,669 | -109,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,688 | 1,362,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -946,198 | -948,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,829 | 21,919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -13,910 |
| 貸付けによる支出 | － | -764,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,386 | 2,204 |
| その他 | -58,390 | -24,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996,672 | -1,727,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,467 | 567,720 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -779,980 | -778,481 |
| リース債務の返済による支出 | -23,211 | -16,624 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -612,437 | -154,423 |
| その他 | -813 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,032 | -81,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 357,672 | 204,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,343 | -241,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,560,891 | 9,233,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,233,547 | 7,131,297 |
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