長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

2 貸出コミットメント
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行とのシンジケート方式による短期コミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
	(千円)	(千円)
短期コミットメントライン契約の総額借入実行残高	3,850,000-	2,000,000700,000
差引額	3,850,000	1,300,000

2014/06/27 9:05

#2 財務制限条項に関する注記

当連結会計年度(平成26年3月31日)
当社が締結している取引銀行12行及び生命保険会社2社とのシンジケート方式によるタームローン契約及び取引銀行7行とのシンジケート方式による短期コミットメントライン契約については下記の財務制限条項が付加されております。
・シンジケート方式によるタームローン契約

2014/06/27 9:05