純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

・シンジケート方式によるコミットメントライン契約
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における為替換算調整勘定による調整前の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は平成28年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における為替換算調整勘定による調整前の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
②各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。

2017/11/14 16:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<負債>当第2四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ8,278百万円増加し、60,678百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金1,592百万円、社債(1年内償還予定の社債含む)3,300百万円、その他流動負債1,796百万円の増加によるものであります。
<純資産>当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ10,108百万円増加し、49,809百万円となりました。これは主に為替換算調整勘定が625百万円減少した一方、新株予約権の行使により資本金4,356百万円、資本剰余金4,354百万円の増加と利益剰余金1,929百万円の増加によるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況

2017/11/14 16:03