営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は20,988百万円(前年同期比14,618百万円増)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益23,608百万円、減価償却費5,596百万円によるものであります。支出の主な内訳は、売上債権の増加額3,288百万円、棚卸資産の増加額5,091百万円によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は28,783百万円(前年同期比20,556百万円増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出24,852百万円、投資有価証券の取得による支出4,077百万円によるものであります。

2022/11/14 15:40