営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は6,789百万円(前年同期比14,199百万円減)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益14,747百万円、減価償却費7,913百万円によるものであります。支出の主な内訳は、仕入債務の減少額7,532百万円、棚卸資産の増加額5,271百万円によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は29,101百万円(前年同期比317百万円増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出33,235百万円によるものであります。

2023/11/14 15:45