営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は4,151百万円(前年同期比2,638百万円減)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益15,475百万円、減価償却費11,241百万円によるものであります。支出の主な内訳は、売上債権の増加額17,544百万円、棚卸資産の増加額5,963百万円によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は17,736百万円(前年同期比11,364百万円減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出22,781百万円によるものであります。

2024/11/14 16:00