有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,426,411 | 8,829,274 |
| 売掛金 | 4,937,050 | 12,175,592 |
| 商品 | 1,824,374 | 270,171 |
| 前払費用 | 84,378 | 92,695 |
| 短期貸付金 | 3,188,999 | 6,376,446 |
| 未収入金 | 4,724,444 | 4,763,025 |
| 未収消費税等 | 1,107,526 | 1,634,134 |
| その他 | 723,004 | 240,015 |
| 貸倒引当金 | △661,000 | △743,035 |
| 流動資産合計 | ※1 27,355,188 | ※1 33,638,320 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 494,294 | 611,474 |
| 構築物 | 6,457 | 5,561 |
| 機械及び装置 | 89,971 | 81,208 |
| 工具、器具及び備品 | 37,338 | 37,643 |
| 土地 | 755,359 | 1,087,015 |
| リース資産 | 212,492 | 189,808 |
| 建設仮勘定 | 474,741 | - |
| 有形固定資産合計 | 2,070,654 | 2,012,712 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 79,687 | 69,062 |
| 電話加入権 | 5,197 | 5,197 |
| ソフトウエア | 27,601 | 32,518 |
| 無形固定資産合計 | 112,486 | 106,779 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 571,872 | 363,443 |
| 関係会社株式 | 33,114,155 | 32,948,003 |
| 関係会社出資金 | 34,092,466 | 35,382,516 |
| 長期貸付金 | 4,867,583 | 9,560,866 |
| 長期前払費用 | 161,121 | 162,771 |
| その他 | 230,947 | 235,085 |
| 貸倒引当金 | △1,031,070 | △573,430 |
| 投資その他の資産合計 | ※1 72,007,076 | ※1 78,079,256 |
| 固定資産合計 | 74,190,218 | 80,198,748 |
| 資産合計 | 101,545,406 | 113,837,068 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,725,487 | 1,575,803 |
| 買掛金 | 2,423,291 | 2,070,132 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 2,400,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,958,000 | 3,368,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,958,066 | 9,306,856 |
| リース債務 | 23,942 | 21,447 |
| 未払金 | 74,183 | 63,910 |
| 未払費用 | 287,180 | 213,631 |
| 未払法人税等 | 23,794 | 43,081 |
| 前受金 | 2,690,965 | 404,918 |
| 賞与引当金 | 82,009 | 74,126 |
| その他 | 35,620 | 39,074 |
| 流動負債合計 | ※1 19,282,541 | ※1 19,580,982 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 11,225,000 | 19,282,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 3,734,976 |
| 長期借入金 | 27,160,716 | 23,549,020 |
| リース債務 | 195,353 | 173,905 |
| 繰延税金負債 | 57,496 | 23,465 |
| 退職給付引当金 | 65,274 | 108,982 |
| 資産除去債務 | 23,756 | 24,147 |
| その他 | 161,100 | 161,304 |
| 固定負債合計 | 38,888,696 | 47,057,801 |
| 負債合計 | 58,171,238 | 66,638,783 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 17,611,151 | 17,649,285 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 16,316,078 | 16,354,170 |
| その他資本剰余金 | 1,657,970 | 1,657,970 |
| 資本剰余金合計 | 17,974,048 | 18,012,140 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 7,727,227 | 11,504,206 |
| 利益剰余金合計 | 7,727,227 | 11,504,206 |
| 自己株式 | △86,644 | △86,644 |
| 株主資本合計 | 43,225,783 | 47,078,988 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 122,212 | 45,916 |
| 評価・換算差額等合計 | 122,212 | 45,916 |
| 新株予約権 | 26,172 | 73,381 |
| 純資産合計 | 43,374,168 | 47,198,285 |
| 負債純資産合計 | 101,545,406 | 113,837,068 |
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