有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,829,274 | 5,339,476 |
| 売掛金 | 12,175,592 | 9,849,865 |
| 商品 | 270,171 | 230,470 |
| 前払費用 | 92,695 | 67,089 |
| 短期貸付金 | 6,376,446 | 12,775,493 |
| 未収入金 | 4,763,025 | 4,721,530 |
| 未収消費税等 | 1,634,134 | 1,053,769 |
| その他 | 240,015 | 1,713,988 |
| 貸倒引当金 | △743,035 | △1,109,035 |
| 流動資産合計 | ※1 33,638,320 | ※1 34,642,650 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 611,474 | 577,623 |
| 構築物 | 5,561 | 4,755 |
| 機械及び装置 | 81,208 | 64,561 |
| 工具、器具及び備品 | 37,643 | 34,172 |
| 土地 | 1,087,015 | 1,087,015 |
| リース資産 | 189,808 | 169,434 |
| 有形固定資産合計 | 2,012,712 | 1,937,562 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 69,062 | 58,437 |
| 電話加入権 | 5,197 | 5,197 |
| ソフトウエア | 32,518 | 27,828 |
| 無形固定資産合計 | 106,779 | 91,464 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 363,443 | 757,413 |
| 関係会社株式 | 32,948,003 | 14,108,245 |
| 関係会社出資金 | 35,382,516 | 37,288,911 |
| 長期貸付金 | 9,560,866 | 9,096,806 |
| 長期前払費用 | 162,771 | 106,529 |
| その他 | 235,085 | 222,378 |
| 貸倒引当金 | △573,430 | △148,929 |
| 投資その他の資産合計 | ※1 78,079,256 | ※1 61,431,354 |
| 固定資産合計 | 80,198,748 | 63,460,380 |
| 資産合計 | 113,837,068 | 98,103,030 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,575,803 | 2,371,210 |
| 買掛金 | 2,070,132 | 1,930,060 |
| 短期借入金 | 2,400,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 3,368,000 | 5,468,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,306,856 | 5,448,650 |
| リース債務 | 21,447 | 21,447 |
| 未払金 | 63,910 | 93,803 |
| 未払費用 | 213,631 | 288,857 |
| 未払法人税等 | 43,081 | 48,410 |
| 前受金 | 404,918 | 3,767,818 |
| 賞与引当金 | 74,126 | 87,566 |
| その他 | 39,074 | 45,437 |
| 流動負債合計 | ※1 19,580,982 | ※1 19,571,262 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 19,282,000 | 11,464,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 3,734,976 | 3,734,976 |
| 長期借入金 | 23,549,020 | 11,154,610 |
| リース債務 | 173,905 | 152,458 |
| 繰延税金負債 | 23,465 | 143,334 |
| 退職給付引当金 | 108,982 | 62,579 |
| 資産除去債務 | 24,147 | 24,543 |
| その他 | 161,304 | 201,159 |
| 固定負債合計 | 47,057,801 | 26,937,661 |
| 負債合計 | 66,638,783 | 46,508,923 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 17,649,285 | 17,702,650 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 16,354,170 | 16,407,493 |
| その他資本剰余金 | 1,657,970 | 1,657,970 |
| 資本剰余金合計 | 18,012,140 | 18,065,463 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 11,504,206 | 15,512,848 |
| 利益剰余金合計 | 11,504,206 | 15,512,848 |
| 自己株式 | △86,644 | △86,644 |
| 株主資本合計 | 47,078,988 | 51,194,317 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 45,916 | 318,331 |
| 評価・換算差額等合計 | 45,916 | 318,331 |
| 新株予約権 | 73,381 | 81,458 |
| 純資産合計 | 47,198,285 | 51,594,106 |
| 負債純資産合計 | 113,837,068 | 98,103,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
