支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32,368
預金
当座預金	1,280,954
普通預金	189,864
通知預金	710,000
定期預金	120,000
小計	2,300,819
合計	2,333,187

2016/06/30 9:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債の合計は114億5千4百万円(同3億3千3百万円減)となりました。
流動負債の減少は、支払手形及び買掛金5億6千1百万円の減少が主因であります。
固定負債の増加は、退職給付に係る負債2億7千3百万円の増加が主因であります。

2016/06/30 9:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主に5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2016/06/30 9:16