現金及び預金

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年6月30日)
現金及び預金勘定	10,091,425千円	9,375,996千円
預入期間が3カ月を超える定期預金等	△289,117千円	△281,981千円

2017/08/07 15:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間の財政状態について、総資産は、前連結会計年度に比べ8千9百万円減少して364億1千2百万円(前期末比0.2%減)となりました。
これは主に、現金及び預金の増加3億3千7百万円、電子記録債権の増加3億7千2百万円があったものの、受取手形及び売掛金の減少7億3千5百万円、有形固定資産の減少8千8百万円によるものです。
負債は、前連結会計年度に比べ4千4百万円減少して84億5千7百万円(前期末比0.5%減)となりました。

2017/08/07 15:04