有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 510,500 | 421,388 | |||||||||
| 減価償却費 | 232,258 | 203,238 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | △24 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,739 | 10,242 | |||||||||
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | 30,000 | 10,200 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,024 | 19,723 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | △96,613 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,693 | △26,675 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,035 | △17,929 | |||||||||
| 支払利息 | 24,003 | 19,508 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,578 | △232 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,919 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 109,573 | 93,268 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 120,304 | 136,052 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,459 | △14,071 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △96,417 | 2,276 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 54,460 | △61,028 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,786 | △1,976 | |||||||||
| その他 | △7,056 | △9,293 | |||||||||
| 小計 | 884,197 | 786,586 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,232 | 18,103 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,771 | △17,994 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △116,375 | △119,711 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,283 | 666,984 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △94,440 | △155,151 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 161,335 | 120,180 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △601 | △603 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △165,432 | △64,379 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,642 | 351 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,955 | △32,660 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △7,605 | △1,452 | |||||||||
| その他 | △1,617 | △444 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,674 | △134,159 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △186,600 | △207,020 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 420,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △296,797 | △325,240 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △103,267 | △103,531 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,348 | △2,086 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △399 | △21 | |||||||||
| その他 | △13,382 | △13,775 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △202,795 | △231,675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,238 | △16,918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 443,574 | 284,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 826,336 | 1,269,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,269,910 | ※ 1,554,141 | |||||||||
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