日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -990 | 14 |
| 減価償却費 | 900 | 721 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 134 | 112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -135 | -128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -4 |
| 支払利息 | 49 | 46 |
| 新株予約権戻入益 | － | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,520 | 1,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252 | 360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,745 | -1,429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43 | -1,452 |
| その他 | 1,175 | -1,304 |
| 小計 | 1,126 | -1,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 4 |
| 利息の支払額 | -48 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -267 | -53 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 68 |
| その他の支出 | -122 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707 | -1,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -559 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 472 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -875 | -164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -30 |
| その他の支出 | -62 | -67 |
| その他の収入 | 22 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,850 | 1,481 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,248 | -1,762 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 2,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,154 | -1,562 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -58 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 91 |
| 配当金の支払額 | -189 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,237 | 175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 800 | -1,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,348 | 8,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,148 | 5,200 |
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