日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14 | 1,806 |
| 減価償却費 | 721 | 620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 236 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -128 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -11 |
| 支払利息 | 46 | 43 |
| 新株予約権戻入益 | -30 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,524 | -147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 360 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,429 | -1,556 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,452 | -63 |
| その他 | -1,304 | 1,638 |
| 小計 | -1,560 | 2,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 11 |
| 利息の支払額 | -46 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -125 |
| 法人税等の還付額 | 68 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,588 | 2,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -242 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164 | -674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| その他の支出 | -67 | -4 |
| その他の収入 | 58 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,481 | 868 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,762 | -1,064 |
| 長期借入れによる収入 | 2,040 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,562 | -1,232 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -62 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -6 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 91 | 42 |
| 配当金の支払額 | － | -189 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175 | 282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | 251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,368 | 2,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,569 | 5,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,200 | 8,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
