#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: この結果、資産合計は、前連結会計年度末から742百万円増加し、36,502百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ311百万円増加し、9,813百万円となりました。短期借入金が625百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が631百万円、前受金が151百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ3百万円減少し、3,408百万円となりました。
2017/12/20 9:18
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヵ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に運転資金や設備投資、研究開発に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」「3.会計方針に関する事項」に記載されている「(6)重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。
2017/12/20 9:18