四半期報告書-第53期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)

(重要な後発事象)
当社は、2023年5月12日開催の取締役会決議に基づき、2023年5月15日付で下記のとおりシンジケーション方式実行可能期間付タームローン契約を締結いたしました。
1.契約の目的
当社青森工場新棟建設並びに生産設備投資のため、機動的かつ安定的な資金調達の確保及び手元資金の充実による財務基盤の安定を図る事を目的としております。
2.契約の概要

契約金額	150億円
契約締結日	2023年5月15日
コミットメント期間	2023年5月22日～2025年4月30日
タームローン期間	2025年5月1日～2035年4月27日
返済期日	2035年4月27日
アレンジャー兼エージェント	株式会社三菱UFJ銀行
参加予定金融機関	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行、日本生命保険相互会社 株式会社商工組合中央金庫
担保又は保証	無担保・無保証

(参考)本契約は、150億円のコミットメント期間(期間2023年5月22日～2025年4月30日)の付されたタームローン契約であり、当該コミットメント期間内において当社が借入れを求めた場合に個別の貸付実行が行われることとなります。
また、2025年4月30日における借入残高に係る返済期間としてタームローン期間(2025年5月1日～2035年4月27日)を設けております。