区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,300,000	3,000,000	0.34	―
1年以内に返済予定の長期借入金	27,861	28,280	0.46	―
1年以内に返済予定のリース債務	─	─	─	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	48,093	18,783	0.46	平成28年7月15日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	─	─	─	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#2 株式給付信託に関する注記

※2 ESOP「株式給付信託(社員持株会処分型)」の導入に伴い、連結キャッシュ・フロー計算書の各項目には資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)に係るキャッシュ・フローが含まれております。その主な内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自平成24年7月1日至平成25年6月30日)	当連結会計年度(自平成25年7月1日至平成26年6月30日)
長期借入金の返済による支出	29,460千円	28,890千円
自己株式の売却による収入	29,441千円	28,970千円

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は6億92百万円となり、前期と比較して21百万円減少しました。この減少の主な要因は長期借入金が29百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、各社が月次に資金計画を作成するなどの方法により管理し、リスク低減を図っております。
短期借入金は、運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであります。長期借入金は、ESOP「株式給付信託(社員持株会処分型)」の導入に伴う信託口における金融機関からの借入金であります。当該契約は金利の変動リスクを内包しております。
なお、当社はデリバティブ取引は行っておりません。

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