区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,800,000	─	─	―
1年以内に返済予定の長期借入金	─	─	─	―
1年以内に返済予定のリース債務	─	─	─	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,700,000	1,700,000	0.29	平成30年7月31日～平成32年5月12日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	─	─	─	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2017/09/28 9:41

#2 株式給付信託に関する注記

※2 ESOP「株式給付信託(社員持株会処分型)」の導入に伴い、連結キャッシュ・フロー計算書の各項目には資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)に係るキャッシュ・フローが含まれております。その主な内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自平成27年7月1日至平成28年6月30日)	当連結会計年度(自平成28年7月1日至平成29年6月30日)
長期借入金の返済による支出	18,075千円	―千円
自己株式の売却による収入	36,546千円	5,593千円

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、各社が月次に資金計画を作成するなどの方法により管理し、リスク低減を図っております。
短期借入金は、運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであり、長期借入金は、設備投資資金の調達を目的としたものであります。
なお、当社はデリバティブ取引は行っておりません。

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