財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果得られた資金は、10億63百万円(前期は4億45百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の売却による収入が12億3百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、19億79百万円(前期は3億42百万円の支出)となりました。これは主として短期借入金の減少が18億円あったこと等によるものであります。

2017/09/28 9:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは税金等調整前当期純利益が17億30百万円あったこと等により8億74百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入が12億3百万円あったこと等により10億63百万円の収入となりました。さらに財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金が18億円減少したこと等により19億79百万円の支出となりました。
(4) 当連結会計年度の経営成績の分析

2017/09/28 9:41