営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前中間連結会計期間に比べ13億94百万円増の80億62百万円となりました。当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な増減要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1億99百万円(前年同期は7億26百万円の支出)となりました。これは主として売上債権の増加が5億86百万円と法人税等の支払額が7億51百万円あった一方、税金等調整前中間純利益が16億40百万円あったこと等によるものであります。

2026/02/12 9:03