有価証券報告書-第57期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 817,243 | 1,132,211 | |||||||||
| 減価償却費 | 161,156 | 175,430 | |||||||||
| 減損損失 | - | 11,900 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △10,243 | △111,271 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 5,906 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △3,634 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,296 | △57,659 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,684 | 5,283 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,970 | 5,550 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,892 | 8,565 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,256 | △36,298 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,862 | - | |||||||||
| 支払利息 | 18,638 | 18,633 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △10,625 | △278 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4,909 | 8,775 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △42,884 | △105,011 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,405,317 | △642,670 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,778 | 137,398 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,592,917 | △340,401 | |||||||||
| その他 | △38,295 | 203,988 | |||||||||
| 小計 | 1,034,633 | 420,051 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,439 | 41,080 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,638 | △18,633 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △378,459 | △303,225 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,974 | 139,273 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △99,918 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 99,918 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △19,000 | △12,001 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 17,000 | 17,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △261,667 | △376,971 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,027 | 1,168 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,424 | △45,264 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △5,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △313,032 | △259,141 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 395,937 | 236,815 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △558,483 | △222,516 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 523,271 | 121,839 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※3 36,734 | |||||||||
| その他 | - | △1,890 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △260,370 | △509,227 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | △720,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ※2 △28,890 | ※2 △28,988 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △18,433 | △18,433 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △112,351 | △143 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ※2 29,049 | ※2 129,254 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △118,485 | △126,829 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △3,980 | △2,350 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △553,090 | 332,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,065 | 75,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △132,420 | 37,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,498,981 | 1,366,561 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 16,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,366,561 | ※1 1,420,838 | |||||||||
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