現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、短期借入金の純増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 短期借入金の純増減額（△は減少） |
|---|
| 2008/09 | 6.66億 | | -42億 | |
| 2009/09 | -11億 | 赤転 | 19億 | 黒転 |
| 2010/09 | 7.8億 | 黒転 | -1.97億 | 赤転 |
| 2011/09 | 11.4億 | +45.8% | -12.9億 | 赤拡 |
| 2012/09 | 14.7億 | +29.1% | 0.47億 | 黒転 |
| 2013/09 | 54.3億 | +270.1% | -9.36億 | 赤転 |
| 2014/09 | 51.7億 | -4.8% | -4.53億 | 赤縮 |
| 2015/09 | 33.6億 | -35% | -0.26億 | 赤縮 |
| 2016/09 | -82.5億 | 赤転 | -4.45億 | 赤拡 |
| 2017/09 | 20.1億 | 黒転 | 0.08億 | 黒転 |
| 2018/09 | 0.09億 | -99.6% | -5.58億 | 赤転 |
| 2019/09 | 23.3億 | 大幅増 | 0.53億 | 黒転 |
| 2020/09 | -5.4億 | 赤転 | -2.43億 | 赤転 |
| 2021/09 | 43.3億 | 黒転 | -2.02億 | 赤縮 |
| 2022/09 | 58.5億 | +35% | - | |
| 2023/09 | 83億 | +41.9% | - | |
