利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

税金等調整前当期純利益が96億31百万円、減価償却費及びその他の償却費が5億66百万円、前受金の増加額が34億4百万円となった一方、為替差益が3億96百万円、売上債権の増加額が14億35百万円、たな卸資産の増加額が10億80百万円、仕入債務の減少額が3億62百万円、法人税等の支払額が19億22百万円発生したことなどにより、差引83億76百万円の資金の増加となり、前連結会計年度に比べ27億20百万円の収入増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の純増加額が6億19百万円、有形固定資産の取得による支出が4億81百万円、無形固定資産の取得による支出が3億2百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が5億96百万円発生したことなどにより、差引20億80百万円の資金の減少となり、前連結会計年度に比べ17億95百万円の支出増加となりました。

2014/12/22 12:12